Como confiro se minhas vendas batem?
Faturamento na tela e dinheiro na conta nunca são o mesmo número — e é normal. A conciliação existe para explicar a diferença: taxas, prazo de liberação, reembolsos, comissões de afiliados e coprodução.
Antes de começar
- Papel: Proprietário, Administrador ou Financeiro.
- Defina o período e use exatamente o mesmo em todas as telas.
1. Comece pelas vendas do período
Em Vendas, filtre Minhas Vendas pelo período. Preste atenção ao status de cada transação: pendente, pago, recusado, reembolsado e cancelado contam de formas diferentes.
Somar tudo sem olhar status é o erro mais comum — pedidos recusados aparecem na lista e não são receita.
2. Separe o que sai do valor bruto
3. Trate as assinaturas à parte
Recorrência gera cobrança em vários meses a partir de uma venda só. Misturar assinatura com venda avulsa no mesmo total distorce o resultado — veja Minhas Assinaturas e assinaturas e inadimplência.
4. Exporte
Exporte o relatório do período para trabalhar em planilha e cruzar com o extrato bancário. Para levar isso adiante, veja exportar para BI e planilhas.
5. Concilie com a conta bancária
Compare o extrato de saques de Minha Carteira com o que entrou no banco. A diferença entre faturamento e depósito precisa ser explicada por prazo de liberação e taxas — se não fecha, investigue transação a transação.
6. Reembolsos
O reembolso cancela a venda inteira, incluindo order bumps — não é possível reembolsar itens separadamente. O valor pode levar até 3 dias para voltar ao cliente e a ação é irreversível.
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Se não funcionou
- O total não fecha: confira se você está somando pedidos recusados ou pendentes.
- Falta uma venda: pode ter vindo de plataforma externa — veja centralizar vendas externas.
- Só o produtor pode reembolsar: essa ação é restrita ao produtor responsável pela venda.